相對交易7月6日操作建議 05 Jul 05:20 PM 今日大宗商品漲跌分化，上午商品幾乎全面飄綠，午後部分資金回流。截止收盤，漲跌方面，滬鎳漲3.40%，滬銀漲2.88%，塑料漲2.20%，鐵礦漲2.09%，PP漲0.93%，鄭油漲0.84%，雞蛋漲0.17%；菜粕跌4.48%，豆粕跌3.23
今日大宗商品漲跌分化，上午商品幾乎全面飄綠，午後部分資金回流。截止收盤，漲跌方面，滬鎳漲3.40%，滬銀漲2.88%，塑料漲2.20%，鐵礦漲2.09%，PP漲0.93%，鄭油漲0.84%，雞蛋漲0.17%；菜粕跌4.48%，豆粕跌3.23%，瀝青跌3.51%，鄭醇跌2.76%，玉米跌2.54%，滬鉛跌2.49%。
今日具體品種回顧及後期操作建議：
橡膠1609：橡膠處於震盪反彈階段，盤中沖高後減倉回落，收盤轉跌0.38%。現在橡膠日線反彈形態還在，小時線回踩但未跌破5日線支撐。日內操作前期有趨勢單的關注5日線表現，支撐有效多單可以繼續持有，新進者等待小時線回踩結束。
棉花1701：棉花今日沖高回落，先刺破5日線支撐，午盤拉升收回15000。棉花短期依舊是震盪反彈走勢，但是今日回落小周期遭到破壞，短期盤面需要震盪消化。日內操作前期多單5日線附近注意主動止盈，新進者等小時線回踩結束。
棕櫚1609：棕櫚日內震盪下行，午後小幅反彈，收跌1.09%%。棕櫚昨日突破60日均線，今日又回到5330之下，下方5日線支撐有效，短期若不能強勢突破支撐或壓力位，預計會在5230-5330區間震盪。激進的區間波段操作，穩健等區間破位。
螺紋1610：螺紋日內先抑後揚，收盤漲跌基本持平。螺紋目前整體還是震盪偏強走勢，但其上升走勢為階梯式上行，今日減倉回落，現在盤面小時線面臨調整。日內操作有多單若再破5日線注意主動止盈，新進者等小時線調整結束試多參與。
菜粕1609:菜粕盤中一度跌停，尾盤小幅反彈，收盤跌4.48%。菜粕日內資金外逃，回調力度加深，但是整體反彈形態還是沒有改變，收盤日線還是在10日線支撐之上。日內操作關注10日線表現，強勢跌破激進的嘗試短空，不能跌破等待企穩。
淀粉1609：淀粉盤中2220一線承壓回落，收跌2.32%。淀粉日內回調加深盤中雖然刺破60日線支撐，但是收盤又減倉回到2140支撐之上。日內操作高位空單可先持有，日內關注2140支撐，不能跌破主動止盈。新進者等待破位或反彈承壓回落。
瀝青1609:瀝青日線為震盪反彈形態，今日盤中沖高在2150一線承壓回落，日線收大陰線，反彈動能遭到破壞。現在盤面4小時線macd死叉，短期面臨調整壓力。日內操作關注2030一線支撐，若再次跌破激進可以試短空，下方支撐2000一線。
焦炭1609：焦炭1609目前整體處於震盪反彈走勢，日內先震盪下行後震盪回升，收跌1.86%，短期轉入震盪調整，波動幅度較大。日內操作前期多單注意止盈保護，無倉位者逢低短多輕倉參與，不追高。上方壓力960-980，下方支撐930附近。
滬鎳1609：滬鎳處於震盪反彈階段，今日高開回落，尾盤再次走強，收漲3.4%。現在滬鎳大周期反彈還在，今日回落使小時線破壞，日線收螺旋槳K線，市場波動劇烈。日內操作前期多單5日線之上持有再有回落注意主動止盈，沒倉的等小時線企穩。
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今日評述：
在商品連續上漲後，今日迎來快速並大幅度的回撤，為及時控制前期大幅利潤，除鐵礦老倉外，其余倉單全部建議止盈離場，如果參與試空，建議僅以日內輕倉嘗試為主，可以看到，午後商品紛紛上行，行情大起大落後伴隨的震盪都是較為劇烈的，對於日內表現較強的品種如鐵礦可繼續關注價格的持續情況，若維持震盪，可暫時多做觀望，在守穩盈利的前提下，耐心等待參與機會。
重點推薦：
鐵礦石1610合約：
行業方面，四川：到2017年壓減粗鋼產能420萬噸；鞍鋼本部下半年降本劍指噸材200元，可減虧20億元；日媒：韓國造船業陷危機，中國造船業在嚴冬中崛起；煤鋼價格回暖潮暗藏復產隱憂，去產能任務加碼。伴隨商品下行，鐵礦卻表現相對堅挺，盤中雖出現近20點回撤，但尾盤上漲收復，老倉繼續持有，小周期以震盪格局為主，若進一步走強突破周期價差，可繼續試多跟隨。
其他品種簡要分析：
白銀1612合約：
目前投資需求已經成為白銀關鍵驅動因素，今年至今的白銀ETF持倉量增幅刷新2012年以來新高；此外相較黃金，白銀除了可以對沖通脹，還具有受工業需求支撐這方面的優勢；加之白銀市場規模和流動性相比黃金更小，更容易波動，因此也提供了更多盈利機會。白銀比黃金更值得投資。晚間白銀繼續大幅高開，隨後下行，當前已將缺口回補完畢，鑒於價格波幅較大，老倉已全部止盈離場，耐心等待調整結束後順勢跟隨。
橡膠1609合約：
國內外主產區陸續開割，普遍預期產量會逐步上升。不過據了解，泰國南部5月初受干旱天氣影響，開割普遍推遲一周左右，5月下旬泰國地區多雨，不過對原料供應影響不大，進入6月整體供應良好。國內產區特別是西雙版納5月中旬開始持續降雨，供應趨緊，部分膠農囤貨不出導致工廠開工率偏低。後期來看，國內外產區陸續進入割膠旺季。為規避利潤回撤，橡膠已全部止盈，回顧日內走勢，本次回調可暫看對前期上行通道的回踩，若價格繼續上行，那麼回踩成立，滿足價差條件可繼續擇機試多。
瀝青1609合約：
紐約7月4日消息，全球油價周一下跌，此前沙特能源部長Khaled Al-Faleh稱市場在走向平衡，但他的評論給市場帶來的影響被亞洲需求放緩、汽油出現零星供應過剩狀況及原油產量可能增加的跡象所蓋過。美國市場周一因獨立日假日而休市，所以全日交投清淡。全球最大原油出口國--沙特能源部長及石油輸出國組織（OPEC）秘書長同意，全球油市正走向平衡，油價反映出這一趨勢。瀝青日內表現疲弱，多單已全部止盈離場，耐心觀察價格後續走勢，暫不建議急於開倉進場。
棉花1609合約：
輪儲情況，7月4日儲備棉出庫銷售資源30008.841噸，成交率100%，成交均價飆升至14143元/噸（上一日成交均價13368元/噸）。消息方面，國際棉花咨詢委員會公布報告顯示，全球2016/17年度棉花年末庫存預計在1946萬噸。今日期市商品整體回調，昨日夜盤已提示准備止盈離場，耐心等待後市指引機會，切忌盲目進場參與。
白糖1609合約：
本周國內各產區6月產銷數據將陸續公布，預計6月銷量將較5月有明顯的改善，據廣西糖網估算，6月廣西銷量或為35-45萬噸，雲南銷量或達32-37萬噸。預計全國6月銷量在90-100萬噸，工業庫存預計將降至305-315萬噸，產銷率預計超過60%，數據或利多。今日期市商品整體回調，昨日夜盤已提示准備止盈離場，如有多單注意止盈設置，可規避震盪風險，建議耐心等待後市再次參與機會。
棕櫚油1609合約：
馬來西亞6月棕櫚油庫存料為七個月來首次增加，因產量出現季節性跳增及齋月期間市場對棕櫚油的出口需求下滑。棕櫚油價格目前處於近七個月低位每噸2,317馬幣交投，因預計產量增加。今日期市商品整體回調，棕櫚油資金小幅流出，昨日夜盤已提示准備止盈離場，今日剩余持倉除鐵礦石外全部了結，目前震盪洗禮概率加大，切忌在行情休整時盲目進場廝殺。
豆粕1609合約：
目前東北地區大豆價格堅挺運行，黑龍江北部、中部以及西部各個主要產區價格普遍上漲，余糧不足、供應緊張等問題對價格存在支撐意義。目前豆粕庫存並無壓力並且部分油廠出現緊張局面。港口加強商檢可能導致油廠進口大豆階段性短缺，部分油廠大修或將導致市場供應短期緊張局面，受成本支撐，油廠挺價意願依舊強烈。今日商品整體回調，菜粕觸及跌停，昨日夜盤已提示准備止盈離場，今日剩余持倉除鐵礦石外全部了結，資金大幅流出。目前震盪洗禮概率加大，切忌在行情休整時盲目進場廝殺。
總結：
日內資金大量撤出，趨勢性偏弱，前期多單注意止盈離場。行情進入冬藏階段，建議投資者多觀望，少操作，耐心等待下一次進場時機。請關注和訊博客：木禾團隊。
IF、IH和IC1607明日看空
在昨日大漲近2%後，滬指今日繼續上攻，最終小幅收漲0.6%，收復3000點整數關口，報3006.39點。兩市成交量繼續溫和放大，合計成交7078億元，但三大股指表現相對乏力，全天寬幅震盪，報收十字星。
塞翁失馬焉知非福，英國脫歐公投後，美聯儲本輪加息進程受到重大打擊，聯儲7月加息概率近乎為0，而由於8月沒有FOMC會議，9.10兩月臨近美國大選，年內最有可能加息的時點已經延後至12月；同時，英國脫歐公投後，對國內資本也是個極大的警示，雖然國內經濟面臨着重重困難，但英美等發達國家也並非烏托邦，全球局勢動盪下，國內資產的相對吸引力也在上升；而國內目前流動性較為充裕，在內無穩妥投資標的，外無安全資產的背景下，A股在國內的相對吸引力也將上升。從這個角度來講，對A股也無需悲觀，苦雖未盡，干卻已來。
IF、IH和IC1607今日勉強站穩3000整數大關，但股指表現不強，明日總體將是看空思路。
豆油和棕櫚豆粕菜粕將深陷回調
【基本面】 周一（7月4日），阿根廷大豆現貨市場價格保持穩定。由於芝加哥市場休市，阿根廷大豆缺乏方向指引。7月4日消息，加拿大油籽加工商協會（COPA）發布的油籽周度壓榨數據顯示，截止到2016年6月29日的一周，加拿大的大豆壓榨量為16，384噸，比上周的26，285噸減少37.7%。7月4日消息，咨詢機構戰略谷物（Strategie Grains）在最新的月度報告中預期，歐盟2016/17年度大豆作物產量為238萬噸，此前預估為241萬噸，2015/16年度產量為222萬噸。
【走勢預測】豆油棕櫚豆粕菜粕今日走勢分化比較嚴重，菜粕盤中跌停，豆粕和油脂大幅探底回升。通過今日一走，基本可以判斷，菜粕和豆粕短期將深陷回調行情，筆者不再建議做多，可以逢高短空參與。
雞蛋明日看空
【基本面】數據顯示部分地區已經恢復性上漲至三元時代，各環節處於穩中觀望狀態，各地走貨情況較為正常，整體而言雞蛋價格雖然穩定，但養殖戶心態不穩，
主產區：河北地區紅蛋價格觸頂，粉蛋價格繼續上漲，漲幅在5元/件，整體價格上漲至2.89-3.07元/斤，外地車輛接貨量漸小，走貨速度相較前幾日有所減緩，後市或暫穩一段時間；河南地區雞蛋價格基本穩定，局部低價區小幅上漲，市場貨源基本穩定，走貨一般，中國雞蛋網小編預計短線價格難再走高；山東地區大局繼續走穩，主流價格維持在3.05-3.20元/斤左右，總體無存貨，走貨正常，明日價格或繼續走穩。
【走勢預測】雞蛋今日大幅探底回升，明日將有走低下跌行情。
白糖晚上看回落
【基本面】4日下午制糖企業、中間商報價繼續提高：
南寧：下午廣西制糖企業報價5910-5970元/噸，較上午的報價提高了30元；中間商報價5850元/噸（糖廠倉庫自提價），具體成交情況有待進一步觀察。
柳州：下午柳州市場制糖企業廠內倉庫提貨價5910-5970元/噸；中間商站台報價5870元/噸、糖廠倉庫提貨價5850元/噸，具體成交情況有待進一步觀察。
海南：下午制糖企業海南船板價為5890元/噸。
【走勢預測】白糖今日大幅探底回升，收盤位於6000整數關口之下，夜盤和明日看回落走低 。
螺紋鐵礦兩周上行波段完美收官，掃尾待機再戰
據商務部7月5日監測，上周（6月27日至7月3日）全國鋼材價格上漲0.5%，4月底以來首次出現回升，其中高速線材、螺紋鋼、普通圓鋼價格分別上漲0.9%、0.8%和0.6%。在國產礦市場上，河北地區鐵精粉價格平穩運行。截至6月底，普氏62%品位鐵礦石指數報收於每噸55美元，一周上漲3美元。目前，鐵礦石期貨表現強勢，對港口現貨礦的價格形成直接拉動。不過，近期海外礦山的發貨量增加，港口鐵礦石庫存持續攀升。
期貨市場，從上周伊始即明確指出一周大漲，確認上行打開上方空間，讓客戶堅持持多待漲，到行情調整之時，明確指出行情又到了考驗耐心和信心的時刻，空間遠未走完，獲利出局不在此時，讓客戶堅定持倉，盈利繼續放大！時至本周，定調逐步平倉，引用早評原話「目前行情走到此位，上方空間短期有限，調整可能加大，盈虧比降低，主力資金亦有離場跡象，可以逢高部分止盈出局，根據風險偏好部分倉位繼續博取更大利潤！」今日客戶按此操作，成功落袋盈利，規避大跌風險！本周後期行情大概率繼續調整，操作難度加大，部分老倉多單可以繼續拿持，空倉者建議暫時觀望，有戰有歇，做最可靠的波段！
操作建議：後期行情大概率繼續調整，操作難度加大，部分老倉多單可以繼續拿持，空倉者建議暫時觀望
pp、L、pta、甲醇和瀝青逢高做空
【基本面】 紐約7月4日消息，全球油價周一下跌，此前沙特能源部長Khaled Al-Faleh稱市場在走向平衡，但他的評論給市場帶來的影響被亞洲需求放緩、汽油出現零星供應過剩狀況及原油產量可能增加的跡象所蓋過。美國市場周一因獨立日假日而休市，所以全日交投清淡。全球最大原油出口國--沙特能源部長及石油輸出國組織（OPEC）秘書長同意，全球油市正走向平衡，油價反映出這一趨勢。
【走勢預測】今日pp、L、pta、甲醇和瀝青走勢分化嚴重，盡管L和pp大幅探底回升，但多頭明顯已經底氣不足，夜盤和明日整個化工板塊恐下跌走低。因此建議以逢高做空為主。
橡膠將沖高
【基本面】前5月進口車同比下滑超12%，近日，中國進口汽車市場數據庫發布數據顯示，今年5月，我國進口車市場的供給量和需求量均出現下滑。事實上，我國進口車供給量和需求量已連續17個月出現下滑。對此，有業內人士分析認為，進口車市場持續下滑是我國汽車市場增速整體放緩的一個縮影，並受到進口車國產化的影響，尤其是主力熱銷車型陸續國產，更直接搶占了進口車的市場份額。
【走勢預測】橡膠1609今日大幅探底回升，下方在5日均線守住，夜盤和明日預計還將繼續沖高，多空圍繞12000來回爭奪。建議先多後空，短線思路。
銅鋅鎳短線參與機會較大
【基本面】7月1日消息，礦業巨頭力拓集團放棄了巴布新幾內亞潘古納銅礦54%的股權。這座礦山的礦產儲量預計價值510億美元。7月1日消息，波羅的海貿易海運交易所干散貨運價指數周五繼續上揚，為連續第八個交易日上升，因所有船型的運輸需求均強勁。 整體干散貨運價指數上升17點或2.58%，報677點。
據外電6月30日消息，智利政府周四公布的數據顯示，智利5月銅產量為473，825噸，較上年同期下降6.8%，因礦石品位下滑。智利是全球最大的銅生產國，該國銅產量約占全球銅總產量的三分之一。盡管新礦能夠幫助提振產出，但許多老化礦床都面臨礦石品位下降的問題。
【走勢預測】銅鋅鎳今日寬幅震盪，夜盤先是大幅沖高回落，白天再是探底回升，夜盤預計難以走出單邊，筆者建議短線思路比較好，如大幅低開，走低可以輕倉短多參與，然後沖高再反手做空。
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